ACATIS Value Event Fonds A

Strategie und Anlageziel

ACATIS Value Event Fonds A ist ein aktiv gemanagter Mischfonds aus der Kategorie Mischfonds Welt. Sein Anlageziel ist es, langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsmanagement verbindet dabei wertorientiertes Investieren (Value Investing) mit unternehmensspezifischen Ereignissen (Eventdriven Value). Im Mittelpunkt stehen Unternehmen mit hoher Business-Qualität. Neben Aktien können auch Anleihen und andere Anlageklassen beigemischt werden. Der Fonds ist thesaurierend.

Der Fonds investiert weltweit und kann die Gewichtung zwischen Aktien, Anleihen und Liquidität flexibel anpassen. Dadurch ist er weniger stark vom reinen Aktienmarkt abhängig als ein klassischer Aktien-ETF. Gleichzeitig hängt die Wertentwicklung stärker von den Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ab. Als Vergleichsmaßstab dient eine Kombination aus 50 % MSCI World GDR (EUR) und 50 % Euro Short-Term Rate.

Wichtige Eckdaten: Anbieter: ACATIS Investment · TER: 1,80 % · Fondswährung: EUR · Auflage: 2008-12-15 · Benchmark: 50 % MSCI World GDR (EUR) / 50 % Euro Short-Term Rate · SFDR-Einstufung: 8 · steuerlich Mischfonds mit 15 % Teilfreistellung.

Ein Blick auf die Zusammensetzung zeigt, wo das Geld tatsächlich investiert ist: Länder-Schwerpunkte sind aktuell USA (31,5 %), Deutschland (10,6 %) und Frankreich (8,7 %); bei den Branchen liegen Informationstechnologie (19,7 %), Finanzen (13,5 %) und Rohstoffe (10,8 %) vorn; zu den größten Positionen gehören Alphabet Inc. Class A (5,3 %), Amazon.com Inc. (4,0 %) und Roche Holding AG (4,0 %). Die Gewichtungen können sich im Zeitverlauf verändern.

Risikoeinschätzung: 3/5 (mittel). Diese Einordnung ist redaktionell und keine offizielle PRIIPs-/SRI-Kennzahl. Durch die Kombination verschiedener Anlageklassen und die weltweite Ausrichtung ist der Fonds breiter aufgestellt als ein reiner Aktienfonds. Das Fondsmanagement kann den Aktienanteil flexibel steuern und Anleihen beimischen, wodurch Schwankungen grundsätzlich reduziert werden können. Dennoch können insbesondere größere Aktienpositionen, Währungsbewegungen und einzelne Anlageentscheidungen zu deutlichen Wertschwankungen führen. Geeignet für langfristig orientierte Anleger, die eine aktiv gesteuerte Mischung aus Aktien und defensiveren Anlageklassen suchen und dabei bewusst auf die Auswahl des Fondsmanagements setzen.